黔南州住房公积金管理中心2016年度部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

现将黔南州住房公积金管理中心2016年度决算和“三公”经费公开如下:

    一、部门(单位)情况

(一)基本情况:

1、根据黔南编[2003]23号文,中心成立于20034月,200911月经批准为参照公务员法管理的事业单位。执行事业单位会计制度,并对各管理部经费支出实行报帐制管理。

2、 本中心主要职责是:

(1)依据有关法律、法规和政策,制定和调整住房公积金的具体管理措施,并监督实施;

(2)拟订住房公积金具体缴存比例,经州政府审核,报省政府批准后执行;

(3)按照有关规定,确定受委托办理住房公积金金融业务的银行;

(4)确定住房公积金的最高贷款额度和年限;

(5)审批住房公积金年度预算、决算;

(6)审批住房公积金增值收益分配方案;

(7)审批住房公积金的归集、使用计划(包括购买国债的比例或金额)及计划执行情况的报告;

(8)审议州住房公积金管理中心拟向社会公布的住房公积金年度公报;

(9)听取财政部门对住房公积金监督情况的通报、人民银行对受委托银行办理的住房公积金金融业务监管的通报、住房公积金管理中心根据审计报告进行整改的汇报,并作出相应的决议或处理意见;

(10)推荐州住房公积金管理中心主任、副主任人选,对不称职的主任、副主任提出更换建议;

(11)州人民政府赋予的其他职责。

3、 机构人员情况。根据黔南编办[2013]14号文,中心核定人员编制为83人(2013年1月增加事业编制15人),内设6个科室、11个派出机构(管理部)

4、 机构人员当年变动情况及原因。在职在编人员77人,退休5人。今年根据组织安排增加遴选3名,公招3人,调出一名,退休3人。目前聘用人员29人。

(二)当年取得的主要事业成效

2016年1-12月,全州共归集住房公积金22.86亿元,完成年度计划 19.3亿元的 118.45 %,同比增长 27.91 %;缴存职工提取个人账户资金 11.32 亿元,为年度计划 10.42 亿元的 108.68 %,同比增长 31.48  %;发放个人住房贷款  19.72 亿元,完成年度计划14亿元的 140.84 %,同比增长 34.56 %。实现增值收益 7,478.06 万元。目前,全州住房公积金归集余额 61.87亿元,贷款余额 61.6 亿元,个贷率 99.57  %。逾期率 0.161 ‰。
    二、2016年度部门预算执行情况

    2016年度严格执行预算,年终预算决算基本相符。

1、预算完成率=(预算完成数/预算数)100%预算完成率=(14,000,644.14/7,640,496.00)100%=183.24%。

2、人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总额100%=(9,645,961.26/14,000,644.14)100%=68.89%。

3、公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额100%=(4,084,057.88/14,000,644.14)100%=29.17%。

4、公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数=4,084,057.88/111=3.67万元。

5、结余结转率=(结转结余总额/支出预算数)100%=(6,617,349.24/7,640,496.00) 100%=86.60%。

6、公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) 100%=(4,084,057.88/663,017.00) 100%=615%。

7、“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)100%=(131,901.22/217,000.00)100%=60.78%
    三、部门决算收入情况说明
    1、单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入16,497,111.38元,财政部门拨款对账单16,497,111.38元,差额0万元。
    2、单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0元,财政部门拨款对账单0元,差额0万元。
    四、部门决算支出情况说明

当年支出14,000,644.14元,其中:

1、一般公共服务支出2,798,760.19元;

2、社会保障和就业支出43,930.43元;

3、医疗卫生与计划生育支出477,937.00元;

4、住房保障支出10,680,016.52元。

五、机关运行经费支出情况

2016年黔南州住房公积金管理中心行政运行经费支出为1,398.7万元,较2015年增加1,347万元,主要是从2016年元月1日起我中心由政府性基金转列入一般公共财政预算支出。

六、“三公”经费增减变化情况说明

   “三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    我中心2016年共计开支“三公”经费131,901.22元,其中:

出国(境)支出”为零,与上年一致,无增减。

公务接待费”25,585.00元,比上年增加25,585.00元,主要是因为从2016年元月1日起,我中心由政府性基金转列入一般公共财政预算支出,本年支出比上年增加了政府性基金支出部分。

公务用车购置及运行费”106,316.22元,比上年增加101,316.22元,因为从2016年元月1日起,我中心由政府性基金转列入一般公共财政预算支出,本年支出比上年增加了政府性基金支出部分。

七、政府采购支出情况

2016年度黔南州住房公积金管理中心政府采购支出总额为29.38万元,具体采购项目为政府采购货物支出:公积金业务办理表格5万元,办公家具1.1万元,办公设备购置23.38万元。

八、国有资产占用情况

截止2016年12月31日,黔南州住房公积金管理中心占用的国有资产情况如下:房屋及构筑物4,015.18平方米,价值为1,301.33万元;一般公务用车3辆,价值为62.32万元;办公家具507件,价值为138.59万元;通用设备765件,价值为823.18万元;专用设备16件,价值为7.96万元;财务软件及档案软件各1件,价值为0.72万元。占用国有资产价值总计为2,334.10万元。

九、部门需要说明的特殊事项                

根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号),从2016年元月1日起我中心由政府性基金转列入一般公共财政预算。 



                            黔南州住房公积金管理中心

                            2017年7月19日

 



附件:黔南州住房公积金管理中心2016年度部门决算公开表.xls